目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第六部分  附件

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　（二）擬訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

　　（三）擬訂并組織實(shí)施新區(qū)市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動(dòng)商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

　?。ㄋ模┙M織開(kāi)展市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和商品市場(chǎng)供求分析，建立完善統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)體系，健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制。

　?。ㄎ澹┙M織開(kāi)展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場(chǎng)流通秩序，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進(jìn)行管理。

　?。┩苿?dòng)商貿(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進(jìn)國(guó)際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實(shí)有關(guān)促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場(chǎng)主體，推動(dòng)跨境電商、口岸經(jīng)濟(jì)等外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)外商投資管理，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作，落實(shí)外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對(duì)外投資活動(dòng)，依法管理對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動(dòng)。

　　（九）負(fù)責(zé)口岸運(yùn)行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實(shí)施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進(jìn)貿(mào)易便利化。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實(shí)國(guó)家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開(kāi)發(fā)利用，入駐企業(yè)、項(xiàng)目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實(shí)施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化旅游資源可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用。

　?。ㄊ┲笇?dǎo)和促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書(shū)館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動(dòng)，實(shí)施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

　?。ㄊ┮?guī)范新區(qū)文化旅游市場(chǎng)發(fā)展，管理重大旅游活動(dòng)，推廣提升文化旅游對(duì)外整體形象，促進(jìn)文化旅游對(duì)外交流合作。

　?。ㄊ模┏袚?dān)文物管理、文物保護(hù)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。

　?。ㄊ澹┙M織文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動(dòng),指導(dǎo)園區(qū)開(kāi)展文化旅游綜合執(zhí)法；開(kāi)展A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)飯店評(píng)星定級(jí)，推進(jìn)文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護(hù)旅游消費(fèi)者、經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益。

　　（十六）指導(dǎo)各園區(qū)開(kāi)展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

　　（十七）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）核定工作人員39名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

　　蘭州新區(qū)圖書(shū)館，全額撥款公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）管理。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公共文化工作和《中華人民共和國(guó)公共圖書(shū)館法》方針、政策及法律、法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書(shū)館發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃，按照平等、開(kāi)放、共享的要求向社會(huì)公眾提供免費(fèi)服務(wù)，開(kāi)展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書(shū)交流、圖書(shū)互換共享、文獻(xiàn)信息查詢、借閱工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會(huì)教育活動(dòng)，為學(xué)校開(kāi)展有關(guān)課外活動(dòng)提供支持；負(fù)責(zé)數(shù)字資源建設(shè)，建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負(fù)責(zé)建立以新區(qū)公共圖書(shū)館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村（社區(qū)）圖書(shū)室等為分館或基層服務(wù)點(diǎn)的總分館制，完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系，對(duì)分館和基層服務(wù)點(diǎn)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)提供國(guó)家規(guī)定的其他免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目。

　　蘭州新區(qū)圖書(shū)館核定工作人員6名。其中:正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長(zhǎng)1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副館長(zhǎng)1名），其他崗位從業(yè)人員可采取政府購(gòu)買服務(wù)或鼓勵(lì)公民參與公共圖書(shū)館志愿服務(wù)等方式解決。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　二、收入決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

　　三、支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))    2020年度               單位：萬(wàn)元

　　注：1.本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；2. 本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)14,433.31萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加1,153.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.69%,主要原因是1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：高家莊多式聯(lián)運(yùn)改擴(kuò)建工程-貨場(chǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)資金；2.部分項(xiàng)目實(shí)施工期長(zhǎng)，未達(dá)驗(yàn)收條件，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)13,183.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,883.71萬(wàn)元，占67.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4,300.00萬(wàn)元，占32.62%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)13,857.51萬(wàn)元，其中：基本支出839.37萬(wàn)元，占6.06%；項(xiàng)目支出13,018.14萬(wàn)元，占93.94%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,433.31萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,153.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%。主要原因是1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：高家莊多式聯(lián)運(yùn)改擴(kuò)建工程-貨場(chǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)資金；2.部分項(xiàng)目實(shí)施工期長(zhǎng)，未達(dá)驗(yàn)收條件，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,549.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,133.10萬(wàn)元，下降18.26%。主要原因是受疫情影響，部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，向上申報(bào)項(xiàng)目減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6,725.38萬(wàn)元，支出決算為191.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少233.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，同時(shí)受疫情影響，一般性支出減少。

　　2.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為433.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少427.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的433.41萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為333.50萬(wàn)元，支出決算為650.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.87萬(wàn)元，支出決算為25.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.44萬(wàn)元，支出決算為26.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　6.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為2,000.00萬(wàn)元，支出決算為1,249.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,249.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響導(dǎo)致2020年上半年國(guó)際貨運(yùn)航線基本處于停擺狀態(tài)，未能預(yù)期完成航班執(zhí)飛計(jì)劃。

　　7.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為358.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,730.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的358.78萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為3,998.75萬(wàn)元，支出決算為6,585.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,001.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　9.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.32萬(wàn)元，支出決算為28.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出839.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)775.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加259.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.15%，主要原因是人員增加，工資基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資165.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼89.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金88.97萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.87萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.88萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.28萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.58萬(wàn)元、住房公積金28.32萬(wàn)元、生活補(bǔ)助349.41萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)63.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.02%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)和會(huì)務(wù)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)3.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.91萬(wàn)元、取暖費(fèi)22.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.64萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、租賃費(fèi)8.96萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.80萬(wàn)元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.05萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.05萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)3.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.91萬(wàn)元、取暖費(fèi)22.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.64萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、租賃費(fèi)8.96萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.80萬(wàn)元。。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.02%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)和會(huì)務(wù)支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.11萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響，減少了會(huì)務(wù)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.06萬(wàn)元，下降79.10%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)支出。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)374.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出374.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額374.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額374.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.90%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬(wàn)元，本年收入4,300.00萬(wàn)元，本年支出4,308.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：1.支付高家莊多式聯(lián)運(yùn)改擴(kuò)建工程-貨場(chǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)資金4,300.00萬(wàn)元；2. 支付2019年國(guó)家旅游基金基本補(bǔ)助項(xiàng)目資金8.00萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)42個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金13,636.44萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目42個(gè)，涉及資金11,957.55萬(wàn)元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金1,678.89萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，充分發(fā)揮了資金作用。全年預(yù)算數(shù)為14,433.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13,857.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.01%。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)；二是提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，推進(jìn)國(guó)際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展；三是促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書(shū)館、文化館、博物館、非遺物質(zhì)等文化重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，構(gòu)建文化服務(wù)體系；四是推廣提升旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外形象，促進(jìn)旅游對(duì)外交流合作，開(kāi)展A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)飯店評(píng)星定級(jí)工作，推進(jìn)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；五是推進(jìn)區(qū)內(nèi)項(xiàng)目招商引資工作；六是推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，促進(jìn)貿(mào)易便利化。

　　發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是疫情影響導(dǎo)致2020年上半年國(guó)際貨運(yùn)航線基本處于停擺狀態(tài)，未能預(yù)期完成航班執(zhí)飛計(jì)劃；二是蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)外貿(mào)發(fā)展扶持資金項(xiàng)目在產(chǎn)出指標(biāo)方面存在率為偏離，指標(biāo)目標(biāo)是12月31日前做好資金撥付，獎(jiǎng)補(bǔ)工作主要參考企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)及相關(guān)票據(jù)，企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)由海關(guān)提供，但海關(guān)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)需次月底反饋（2020年12月數(shù)據(jù)在次年反饋即2021年1月底），故導(dǎo)致資金兌付延遲。

　　下一步改進(jìn)措施，一是2021年，我們將統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極發(fā)揮補(bǔ)貼資金激勵(lì)作用，促進(jìn)新區(qū)航空貨運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展；二是將加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管和指導(dǎo)，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)高水平開(kāi)放高質(zhì)量發(fā)展，確保在全國(guó)綜保區(qū)排名中提升進(jìn)位，進(jìn)一步發(fā)揮綜保區(qū)在我省對(duì)外開(kāi)放的橋頭堡作用。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　以附件形式附后（詳見(jiàn)附件一）

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會(huì))部門決算公開(kāi)表

　　　　　2.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會(huì))部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會(huì))預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表