按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《蘭州新區(qū)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　l.貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理,促進(jìn)新區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），事業(yè)編制為106人?，F(xiàn)有在職教職工132人，在校小學(xué)生1889人，屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

　　2.人員情況

　　蘭州新區(qū)第五小學(xué)事業(yè)編制人數(shù)106人；年末在職實(shí)有人數(shù)132人，退休45人，遺屬補(bǔ)助人員8人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　2023年我單位預(yù)算共安排資金3092.54萬元，其中基本經(jīng)費(fèi)支出2998.94萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出93.6萬元，比2022年預(yù)算增加646.2萬元。

　　（一）基本支出

　　2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2998.94萬元。

　　1.人員經(jīng)費(fèi)

　　人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)2937.04萬元，其中：在職人員工資959.71萬元，遺屬人員工資2.6萬元，退休人員取暖費(fèi)27.4萬元，獎(jiǎng)金116.03萬元，住房公積金126萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)137.5萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)71.74萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53.46萬元，新區(qū)績(jī)效工資1204萬元，聘用人員基本工資229.14萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)

　　公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算61.9萬元，其中：取暖費(fèi)35.2萬元，福利費(fèi)26.7萬元。

　　3.增減變動(dòng)說明

　　基本支出比2022年增加674.1281萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)、在職人員獎(jiǎng)金預(yù)算及職工工資調(diào)整基數(shù)增加,另有每年晉升薪級(jí)工資，造成預(yù)算收支增加。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2023年我單位預(yù)算項(xiàng)目支出93.6萬元。

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

　　本部門2023年安排項(xiàng)目支出：一般公共預(yù)算支出（學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)）93.6萬元，較上年增加93.6萬元，變化的主要原因是本年預(yù)算將學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出。

　　2.項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　?。?）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出93.6萬元（學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)）。

　?。?）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出93.6萬元。

　　3.轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年度本部門預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

　　2023年度本部門預(yù)算公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

　　2023年度本部門預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明。

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出全部為項(xiàng)目支出，需采購16.3萬元，其中：觸控一體機(jī)2套4萬元，教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳100把1萬元，教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌100張3萬元，便攜式計(jì)算機(jī)3臺(tái)2.1萬元，多功能一體機(jī)9臺(tái)2.7萬元，復(fù)印紙150箱3萬元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)1臺(tái)0.5萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明

　　本年度政府采購與2022年相比增加16.3萬元，變化的主要原因是2022年未安排政府采購。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)金額684.12萬元。其中：通用設(shè)備352.52萬元，專用設(shè)備177.93萬元，圖書62萬元，家具、用具、裝具91.67萬元。資產(chǎn)較上年增加27.827萬元，主要原因是2022年增加新購資產(chǎn)。

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會(huì)計(jì)、辦公室等項(xiàng)目資金支出科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2023年我單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金93.6萬元，主要的項(xiàng)目支出是學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出93.6萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。

　　八、名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十三、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　蘭州新區(qū)第五小學(xué)

　　2023年2月23日

　　附件：1.蘭州新區(qū)第五小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)第五小學(xué)2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)公開表

　　3.蘭州新區(qū)第五小學(xué)2023年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開表