目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院（文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報告，居民健康體檢，老年人的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置病床26張,現(xiàn)有職工78人，其中，本科學(xué)歷60人，?？茖W(xué)歷15人；副高級職稱3人，中級職稱8人，初級職稱58人、員級5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技，藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個科室。作為一級醫(yī)療機構(gòu)，堅持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針，應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法，開展常見病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。

　　現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機、全自動生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測儀、新生兒聽力篩查儀，黃疸檢測儀等檢查化驗設(shè)備，能完成常規(guī)的化驗檢查項目，配備有急救車、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機等急救設(shè)備，能開展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備，可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡、便、驗、廉”診療特點，開展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外，還配備有口腔綜合治療儀開展口腔疾病的診治工作。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見公開09表）

　　（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7和表8無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2103.20萬元。與上年度相比,收、支總計各減少44.56萬元,下降2.07%,主要原因是上年存在疫情補助資金，2023年隨著疫情常態(tài)化，疫情專項補助資金減少。(收入總計2103.2萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入903.14萬元、事業(yè)收入733.5萬元、其他收入466.55萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計2103.2萬元，包括本年支出合計2103.2萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2103.20萬元,其中：財政撥款收入903.14萬元,占42.94%；事業(yè)收入733.50萬元,占34.88%；其他收入466.55萬元,占22.18%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2077.89萬元,其中：基本支出2009.84萬元,占96.73%；項目支出68.05萬元,占3.27%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為903.14萬元。與上年相比,各增加61.33萬元,增長7.29%。主要原因是2023年單位財政供養(yǎng)人員較上年44人增加至50人，工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，人員經(jīng)費增加59.18萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出903.14萬元,較上年決算數(shù)增加61.33萬元,增長7.29%。主要原因是2023年單位財政供養(yǎng)人員較上年44人增加至50人，工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，人員經(jīng)費增加58.78萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出903.14萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出58.18萬元,占6.44%；衛(wèi)生健康支出806.00萬元,占89.24%；住房保障支出38.96萬元,占4.31%；

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為978.23萬元,支出決算為903.14萬元,完成年初預(yù)算的92.32%。其中：。

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.07萬元,支出決算為58.18萬元,完成年初預(yù)算的62.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算科目放錯，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出金額大。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為845.71萬元,支出決算為806.00萬元,完成年初預(yù)算的95.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算按工資上浮比例編制預(yù)算，2023年實際支付數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.45萬元,支出決算為38.96萬元,完成年初預(yù)算的98.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算按工資上浮比例編制預(yù)算，2023年實際支付數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出835.09萬元。其中：

　　人員經(jīng)費796.54萬元,較上年決算數(shù)增加58.78萬元,增長7.97%,主要原因是2023年單位財政供養(yǎng)人員較上年44人增加至50人，工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，人員經(jīng)費增加，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資170.21萬元、津貼補貼53.86萬元、獎金37.82萬元、績效工資113.4萬元、社會保障繳費95.37萬元、住房公積金38.95萬元、對個人和家庭的補助286.93萬元。

　　公用經(jīng)費38.56萬元,較上年決算數(shù)增加2.56萬元,增長7.09%,主要原因是2023年單位財政供養(yǎng)人員較上年44人增加至50人工資變動帶動培訓(xùn)費、福利費基數(shù)上浮，公用經(jīng)費總體增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費3.08萬元印刷費2.2萬元、水費1.06萬元、電費4.44萬元、郵電費3.05萬元、取暖費13.44萬元、差旅費1.90萬元、維修（護(hù)）費0.59萬元培訓(xùn)費1.25萬元、福利費7.55萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。我單位雖屬于財政全額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出38.56萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費3.08萬元印刷費2.2萬元、水費1.06萬元、電費4.44萬元、郵電費3.05萬元、取暖費13.44萬元、差旅費1.90萬元、維修（護(hù)）費0.59萬元培訓(xùn)費1.25萬元、福利費7.55萬元。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。 

　　本年度培訓(xùn)費支出1.25萬元,較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長15.74%,主要原因是主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動福利費基數(shù)上浮福利費增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計188.79萬元,其中：政府采購貨物支出188.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.79萬元,占政府采購支出總額的4.66%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.79萬元,占政府采購支出總額的0.42%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,用于日常急救保障、免費接送患者、單位公衛(wèi)專干人員健康教育的宣傳以及入戶等。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算1項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金68.05萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。2023年度無政府性基金預(yù)算項目，無需開展此項目的績效自評，2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，無需開展此開展績效自評，組織對房屋租賃費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出68.05萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目績效達(dá)到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100%。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我單位在2023年度部門決算中反映基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房1個項目績效自評結(jié)果。

　　房屋租賃費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為82.35萬元,執(zhí)行數(shù)為68.05萬元,完成預(yù)算的82.62%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展；二是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境，三是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題1個：系支付不及時，主要原因為山子墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃公司城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司賬戶變更致使租賃費未及時支出。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　對2023年度績效自評情況進(jìn)行綜述：1.有相關(guān)目標(biāo)值測算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；3.認(rèn)真履行行業(yè)部門職責(zé)，有序推進(jìn)各項重點工作?；就瓿赡瓿踉O(shè)定績效目標(biāo)。綜合自評得分97分。（績效自評詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）：反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項目以外的其他公共衛(wèi)生項目支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年度部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算整體支出績效自評報告

　　　　　3.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年度整體支出績效自評表

　　　　　4.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年度預(yù)算項目支出績效自評表

蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院　　

2024年9月10日